***公司食品公司主要业务流程

***公司食品公司主要业务流程 一、 食品原料采购验收入库管理业务 1、 食品原料采购：指食品公司向供应商采购食品原料的业务。

2、食品原料验收：指对所采购食品原料的数量、质量、交货期限、随货资料（如：相关合格证、检验报告等质量合格证明资料）等进行符合性验证。

3、使用单位：食品原料使用单位。

4、主要业务流程：
（1）选择合格的供应商（市场营销室）。

（2）编制采购合同（市场营销室）。

（3）***分公司领导审批。

（4）签订采购合同（市场营销室）。

（5）使用单位每月10日前向食品公司报食品原料需求月计划，食品公司根据上报情况及本单位需求编制采购需求计划，并于每月13日前，报市场营销室审核、分公司领导审批。

（6）市场营销室通知供应商送货。

（7）供应商备货、送货。

（8）验收入库。食品原料到达食品公司后，保管员、验收员依据需求计划进行验收。验收合格后，验收员、保管员在食品原料验收单（“食品原料验收单”由市场营销室统一设计）上共同签字确认。相关合格证、检验报告等验收资料随货交保管员保管，保管员要及时建立入库台账。食品原料验收单需食品公司负责人、供应商签字确认，并一式五联，食品公司保管员、核算员，市场营销室，财务室，供应商各一联。

（9）结算。食品原料采购费用由食品公司按月进行结算，具体结算报表需报市场营销室审核，财务室负责支付。

5、食品公司食品原料采购验收入库管理流程图。

二、食品原料配送、结算管理业务 1、食品原料配送、结算业务：指食品公司与使用单位之间的食品原料配送、结算业务。

2、主要业务流程：
（1）配送计划申报:使用单位按需求向食品公司调拨员报食品原料配送计划（配送计划表食品公司统一设计）。配送计划提前一天申报，原则上通过金信报送电子版，必要时需电话通知，确保食品公司调拨员及时查收。

（2）安排配送：食品公司调拨员汇总配送计划并打印食品原料调拨单，通知保管员出库，通知配送人员送货。食品原料调拨单为食品公司内部调拨使用，需食品公司调拨员、保管员、送货员签字确认，送货员出厂时，需将调拨单交由门岗，门岗统一返还食品公司调拨员。

（3）配送方式：与配送单位签订委托配送合同。配送费用由食品公司承担。食品公司按照合同约定支付配送单位配送费用。

（4）验收入库：食品原料送达使用单位后，使用单位验收员、保管员共同验收，填写食品原料配送单（“食品原料配送单”由市场营销室统一设计），使用单位验收员、保管员、送货员共同签字确认。食品原料配送单一式五联，使用单位、食品公司负责人均在配送单上签字确认。使用单位保管员、核算员，食品公司核算员、市场营销室、财务室各留存一联。

（5）结算:采用月结的方式，食品公司负责结算、市场营销室负责审核、财务室负责支付。

各使用单位食品原料配送单汇总及确认：食品公司核算员按月分单位单独汇总各使用单位食品原料配送汇总表（该汇总表是各使用单位与食品公司结算依据），并打印纸质版一式2份，食品公司负责人、核算员、使用单位负责人、核算员共同签字确认，两单位核算员各留存一份。

食品公司食品原料配送汇总及审核:食品公司核算员依据各使用单位汇总表编制食品公司食品原料配送月汇总表（该汇总表是财务室支付凭证），并打印纸质版一式三份，食品公司负责人、核算员签字确认，市场营销室单价审核员、负责人，分公司主管领导，财务室负责人审核签字，食品公司核算员、市场营销室、财务室各留存一份。

3、食品公司食品原料配送、结算管理流程图。

三、食品领用、结算管理业务。

1、食品配送、结算业务：指食品公司与使用单位之间的食品配送、结算业务。

2、主要业务流程：
（1）食品需求计划申报:使用单位按需求向食品公司调拨员报食品需求计划（“食品需求计划表”由食品公司统一设计）。需求计划提前一天申报，原则上通过金信报送电子版，必要时需电话通知，确保食品公司调拨员及时查收。

（2）安排出库：食品公司调拨员汇总食品需求计划并打印食品调拨单（食品调拨单为食品公司内部调拨使用，需食品公司调拨员、保管员、使用单位取货员签字确认，取货员出厂时，需将调拨单交由门岗，门岗统一返还食品公司调拨员），通知保管员出库。

（3）验收取货：使用单位取货人员验收，验收合格后，填写食品领用单（“食品领用单”由食品公司统一设计），使用单位取货人员与食品公司保管员共同在食品领用单上签字确认。食品领用单需使用单位、食品公司负责人签字确认，并一式五联，使用单位保管员、核算员，食品公司保管员、核算员、财务室各留存一联。

（4）结算:采用月结的方式。食品公司负责结算，财务室负责支付。

各使用单位食品领用汇总及确认：食品公司核算员按月分单位单独汇总各使用单位食品领用汇总表（该汇总表是各使用单位与食品公司食品领用月结算依据），并打印纸质版一式两份，食品公司负责人、核算员、使用单位负责人、核算员共同签字确认，两单位核算员各留存一份。

食品公司食品领用汇总及审核:食品公司核算员依据各使用单位食品领用汇总表编制食品公司食品领用月总汇总表（该汇总表是财务室支付凭证），并打印纸质版一式三份，食品公司负责人、核算员签字确认，分公司主管领导，市场营销室、财务室负责人审核签字，食品公司核算员、市场营销室、财务室各留存一份。

3、食品公司食品领用、结算管理流程图。

2019年1月27日