矿建项目部内部财务管理制度汇编|施工企业项目部财务管理制度

中煤第一建设公司 第十工程处华资工程项目部 经营管理内控制度汇编 项目负责人：
编 制 人：
编制 日期：2007-3-1 目 录 第一章 项目部经营部门人员岗位责任制……………………………3 一、经营副经理岗位责任制…………………………………….3 二、报账会计岗位职责………………………………………….4 三、预算员岗位责任制………………………………………….5 四、核算员岗位责任制………………………………………….5 五、采购员岗位责任制………………………………………….5 六、仓库保管员岗位责任制…………………………………….6 七、材料员岗位责任制………………………………………….7 八、食堂会计岗位责任制……………………………………….7 第二章 经营管理内控制度……………………………………………9 第一条 一般规定…………………………………………………9 第二条 资金集中管理办法………………………………………10 第三条 应收帐款管理办法………………………………………10 第四条 差旅费管理办法…………………………………………12 第五条 业务招待费管理办法……………………………………13 第六条 对内承包办法……………………………………………15 第七条 合同管理办法……………………………………………32 第八条 工程结算办法……………………………………………35 第九条 经济运行分析会制度……………………………………36 第十条 计划编制办法…………………………………………37 第十一条 限额领料办法………………………………………38 第十二条 物资采购管理办法…………………………………39 第十三条 物资采购领导小组机构及职责……………………40 第十四条 物资回收管理办法…………………………………41 第十五条 仓库管理制度………………………………………43 第十六条 低值易耗品、周转材料管理办法…………………44 第十七条 劳保领用发放管理制度……………………………45 第十八条 仓库安全管理制度…………………………………46 第十九条 工资计算、审批、发放管理办法…………………47 第二十条 劳动用工制度………………………………………48 第二十一条 考勤、请销假制度………………………………49 第二十二条 岗位培训制度……………………………………51 第二十三条 往来账款管理……………………………………52 第二十四条 印章使用的管理…………………………………52 第二十五条 固定资产的管理制度……………………………53 第二十六条 工程质量管理办法………………………………53 第二十七条 工程资料管理办法………………………………54 第二十八条 工程验收管理办法………………………………56 第一章 项目部经营部门人员岗位责任制 根据《会计法》及财政局的有关规定，根据项目部的实际情况，建立经营管理部门人员岗位责任制，以便分清责任。各施其职，各尽其责。设置一人一岗，或一人多岗，坚持“精简、高效率”的原则，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有标准，工作有检查，业绩有奖惩，保证经营管理工作有秩序地进行。

一、经营副经理岗位责任制 1、在项目经理的领导下，开展经营管理工作，组织有关部门业务分工，明确会计人员、仓库人员、采购人员等职责范围，研究、布置各项工作，协助项目经理和上级有关部门，搞好劳动组织的整顿，合理使用劳动力。

2、加强财务管理，严格控制费用开支，积极推行经济责任制，搞好按劳分配。负责审查本项目部的工资奖励和各种津贴。

3、负责管理项目部材料供应站，组织回收废旧物资，抓好修旧利废，搞好增收节支。组织编制材料计划，按时上报有关部门。

4、建立健全财务会计核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，每月定期召开项目部内部经济运行分析会。

5、加强往来帐目的管理，协同项目经理催收工程款，加速资金回笼，及时与供应商核对帐目，安排货款清偿，加快资金周转速度，提高资金使用效果。

6、参加处里经营例会，参与经营决策，充分利用会计资料，分析经济效果，预测经济前景，为处领导决策提供可靠有用信息，当好领导的参谋和助手。

7、负责向处领导和项目部领导报告经营成果，解释经营财务方面的情况。

8、完成上级领导交办的其它工作任务，经常向领导汇报工作。

二、 报账会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制项目部月季度财务计划；
配合处财务科编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向项目部领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；
定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。

5、登记现金和银行存款日记帐，必须根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记，并每日结出余额，要做到帐帐相符、帐实相符，月末要编制“银行余额调节表”，对于未达帐项，要及时提出查询。

6、保管库存现金和有价证券，要确保资金安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。

7、妥善保管印章，严格按规定用途使用，签发支票所用的各种印章，由经营副经理和会计两人分开保管。

8、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

9、完成上级领导交办的其它工作任务。

三、预算员岗位责任制 1、紧密配合计划安排，按照施工图纸和国家规定的定额和取费标准，编制施工图预算，参加对设计院所编制施工图预算的会审。

2、按工程部门提出的设计变更和现场施工发生的工程更改，材料代用，隐蔽工程，及时与甲方办理补充预算。

3、依据质检部门的质量验收单，编制月度验工月报，及年度工程决算，同时做好每月费用分解，及对各施工队的结算。

4、配合有关部门，做好有关费用调整和材料价差调整工作。

5、负责预算资料的整理工作，及时提出合理化建议 四、核算员岗位责任制 1．认真执行财务、成本管理制度，做好全区成本核算工作。

2．按财会制度规定的费用划分标准，搞好分部、分项工程项目成本核算，做到记帐及时、分析经常。

3．负责做好施工队的成本核算，做到工资、材料费用分配准确。

4．深入现场，熟悉施工过程，掌握各项定额标准和有关统计资料。

5．认真搞好成本分析，找原因、堵漏洞，挖掘降低成本的潜力。

6．坚持原则，抵制违反财会制度的各种现象。

五、采购员岗位责任制 1．根据采购计划，积极组织货源，采购进货。

2．负责办理进货物资和开票、结算、提运工作。

3．严格履行“双检制”的初检手续，负责对进货物资的质量检查，数量清点工作。

4．负责进货物资押运工作，并填写进货物资的运料通知单，保管人员据此复检验收入库。

5．负责对短缺、损坏、规格不对、质量不合格的采购物资的处理工作，主动配合有关人员及时查明原因，做到当月处理，不留尾巴。

6．按照物资订购合同，负责及时催运及办理有关提运手续。

7．负责对上级及地方物资供应部门的联系工作。

六、仓库保管员岗位责任制 1、严格执行验收，发放制度，对物资定期盘点，做到帐、卡、物、资金四对口，无差错，并做好包装的回收工作。

2、对机电设备及技术资料应配套妥善保管，不得拆套和丢失，资料应齐全，并随机转移。

3、应懂得所保管的物资型号、规格、性能、用途、业务流程和保管、保养常识，负责对物资妥善保管，做到质量不降低，数量不减少。

4、物资入库认真验收，货单与实物相符，做到规格、型号、数量、质量四对口，发现问题，及时核对，否则不准入库。

5、严格按发货单的品种、规格、型号数量发放，不合乎手续不发料。

6、学习业务，管好库房，不断提高管理水平。

7、搞好仓库文明，做到库容整洁，布局合理，存放整齐。

8、提高警惕，搞好“四防”。

七、材料员岗位责任制 1、负责提供用料、工具计划，并办理领退手续。

2、深入现场，了解掌握材料使用情况。

3、及时发放材料和工具，保证正常施工。

4、搞好废物回收，收旧利废和材料节约。

5、负责材料的保管和库内的卫生。

6、搞好“四防”工作。

7、建立健全材料入库、出库、消耗帐目手续。

8、加强对露天存放的设备和材料的管理工作，防止损坏和丢失。

八、食堂会计岗位责任制 1、认真做好现金的保管工作，正确处理各项经济关系，如实反映食堂货币资金的增减变化，实行出纳监督。

2、严格执行凭证审核制度，报销单据要有采购、验收、审批三者签字，手续不全的单据不能报销。无领导审批的借款单不预付款。

3、严格执行现金管理条例，明确使用现金的对象、用途和条件，控制现金出纳数额，如有特殊情况，请示领导。库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

4、负责饭卡的销售、充值和管理，现金收入应及时入保险柜，不得坐支和借支，不得白条抵库。

5、每月底向领导汇报食堂本月经营成本情况，同时作好结账工作。

6、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。、 7、协助食堂做好其他工作，完成领导分配的其它工作。

第二章 项目部经营管理内控制度 为了加强管理、提高经济效益，适应单位发展需要，现根据项目部具体情况，结合国家有关规定，特制定本制度，以便全体工作人员执行。

第一条 一般规定 1、项目部内经济活动中所发生的资金收入和支出，统一由财务部负责办理，财务部是代表项目部对外结算债权、债务的唯一机构。未经授权和委托，任何人无权处理有关资金收支的工作，任何越权行为都是无效的，并应对其所造成的后果负责任。

2、财务部门工作人员必须廉洁奉公，严以律已，不谋私利，如发现有利用工作之便，进行挪用公款，假公济私，贪污舞弊，监守自盗等行为，一律加倍处罚，严惩不待。因此，会计人员必须明确分工，各施其职，相互制约，即相互合作又相互监督。每月终盘点现金，核对现金、存款账目，并将存在问题向上级报告。

3、凡是支付款项必须取得合法的、有效的单据，经手人应该在单据上签名、盖章、整理好单据，经有权审批的领导批准，会计人员核对无误并符合支付原则，方可办理报销支付款项，如手续不全，内容有错或可疑，财务人员有权拒绝付款。

4、为保障项目部财产的安全不致流失，凡是项目部的资产都应设置账簿登记，由专人负责管理。会计与管理人员按情况规定月、季、年终盘点一次，进行财产清查。对于损坏、变质或短缺情况，由直接责任人（或使用人）提出报告，经批准方可办理报废注销手续。

5、强化项目部管理，项目部与外界签订的一切经济合同，最终由财务部负责执行，财务部建立经济合同管理档案。派专人负责管理，严格按合同规定的权利义务执行，以维护项目部的经济权益。

第二条 资金集中管理办法 1、禁止任何人以任何借口，不经过正当审批手续，非法调走或挪用资金，财务部门有权制止这些违法行为，拒绝支付款项。如不加制止，造成事实，财务部负责人应负连带责任。

2、资金管理，项目经理一枝笔审批。因公借款，经手人必须在事毕后7-15天内（如购物出差回来等）办理报账手续。严禁私人占用公款。原则出差借款（现金量）在万元以上应两人同行。

3、项目部支付任何款项，必须凭合法的有效发票或有关收费凭证，并经办人签名或盖章确认，注明付款理由，按审批权限报有关领导批准后，财务部审核签字后，方可办理支付款项业务。

4、凡属预付款项，由经办人提出书面申请，按审批权限报有关领导批准后，连同合同或有关文件交财务部审核，项目部经理签字后方可办理付款，但在该项业务完结，经办人必须取得对方正式发票合法的收款凭证，交由财务部结清往来账目，否则造成损失由经手人负责。

5、工作人员因工作失职，所造成的罚款或其他经济损失，应由责任者本人负责，项目部拒绝接受任何解释。

第三条、应收帐款管理办法 1、 为确保项目部权益，减少坏帐损失，特制定本准则，以资遵行。

2、项目部主管会计应与甲方财务人员及时对帐，取得甲方签字盖章的应收帐款对帐单。

3、项目部主管会计应配合经营副经理做好催要工程款工作，回收工程款应达到合同约定的付款率。

4、工程竣工后，争议较大的工程款回收工作，项目部另制定政策，充分调动工程款回收工作。

5、收受支票时，应注意下列事项：
(1)、注意发票人有无权限签发支票。

(2)、注意查明支票有效的绝对必要记载事项，如文字、金额、到期日、发票人盖章等等是否齐全。

(3)、注意所收支票帐号号码愈少表示与该银行往来期愈长，信用较为可靠(可直接向银行查明或请财务科协办)。

(4)、注意所收支票帐户与银行往来的期间、金额、退票记录情况(可直接向付款银行查明或请财务科协办)。

(5)、支票上文字有无涂改、涂销或更改。

(6)、注意支票记载何处不能修改(如大写金额)，可更改者是否于更改处加盖原印鉴。

(7)、注意支票上的文字记载(如禁止背书转让字样)。

6、债权确定无法收回时，应专案列送财务科，并附税捐机关认可的合法凭证(如法院裁定书、或当地派出所证明文件、或邮政信函等)呈处长核准后，始得冲销应收帐款。

7、依法申诉而无法收回债权部分，应取得法院债权凭证，交财务科列册保管，倘事后发现债务人(利益偿还请求权。时效为15年内)有偿债能力时，应依上列有关规定申请法院执行。

8、 项目部相关人员不依本办法的各项规定办理或有勾结行为，致使项目部权益蒙受损失者，依处管理办法或制度议处，情节严重触犯法律者移送法办。

第四条 差旅费管理办法 1、总则 　　（1）、 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法，本办法适用于项目部全体人员。　　 　　（2）、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和其它费用。

　　（3）、城市间交通费和住宿费在处文件规定标准内凭据报销，伙食补助费和其它费用实行定额包干。

　　（4）、 建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向其他单位转嫁差旅费。

2、　城市间交通费 　　（5）、出差人员要按照处文件规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经处长特批后方可乘坐飞机。

　　（6）、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的50%给予补助。

3、住宿费 　　（7）、住宿费报销执行处文件规定。

　　（8）、出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。

4、伙食补助费 　　（9）、出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天15元。

　　（10）、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。

5、其它费用 　　（11）、出差人员出差期间发生的其它费用，报销时应在票据上注明费用发生的事由，由项目部经理和经营副经理予以审批。

第五条 业务招待费管理办法 1、业务招待费的使用原则。 （1）、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。 （2）、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。 （3）、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、项目部管理起到积极的作用。

2、业务招待费的使用范围 （4）、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司及处检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。 （5）、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托项目部承办的各种会议所发生的必要招待。 （6）、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

（7）、业务招待费可用于项目部发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。 （8）、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。

 3、业务招待费的管理 （9）、项目部经营口应根据年度业务招待费计划分期将指标向项目部领导汇报。同时项目部经营口对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。 （10）、项目部每月对本项目部业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交处分管领导批示。  4、业务招待费使用标准 （11）、项目部采购员负责日常招待物品的采购，经项目部经理与经营副经理联签同意方可凭发票到财务报帐。项目部财务负责建立招待物品的领用台帐。 （12）、项目部人员在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经项目经理同意后领取。

（13）、有关来客就餐的标准。 ①、外单位、上级部门以及兄弟单位领导来项目部联系工作需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排，招待来客时，严格控制陪同人数。 ②、因项目部工作需要在外招待客人，招待标准应事先报项目部领导批准，费用报销经项目部经理与经营副经理签字后到财务报销。 ③、项目部发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐，由经营副经理按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。

第六条 对内承包办法 1、主井井筒施工承包管理办法 为更好地完成华资项目部工程施工任务，提高职工积极性，充分体现多劳多得的原则，根据目前施工情况，经项目部研究，制定本办法。

一、承包内容及承包单价 序号 施工段 费用名称 成井单价(元) 备 注 1 井身单筋砼段 (-15m～-75m) 一、人工费 3002 　 二、管理费 96 　 三、材料费 2922 　 四、机械费 180 风钻、中心回转等机械日常维护维修费 合计 6200 　 2 井身素砼段 (-75m～-189.34m -275.23m～井底) 一、人工费 2881 　 二、管理费 92 　 三、材料费 2247 　 四、机械费 180 风钻、中心回转等机械日常维护维修费 合计 5400 　 3 井身双筋砼段 (-189.34m～-275.23m) 一、人工费 3177 　 二、管理费 101 　 三、材料费 3492 　 四、机械费 180 风钻、中心回转等机械日常维护维修费 合计 6950 　 以上单价包含矿建队全体人员，即：队管理人员、掘进工、队机电工、井口和翻矸台把钩、信号、井口以下设施设备维护和操作等人员、绞车司机等人员的工资及施工所需的所有材料费，成井单价。

二、质量要求 乙方必须严格按照《施工作业规程》及本项目部制定的《施工方案》要求组织施工，确保施工质量。各单项工程施工完毕，项目部组织验收。验收标准执行《煤矿井巷工程验收规范》及《煤矿井巷工程质量检验评定标准》。质量达不到要求的，进行返工处理，返工处理费用由乙方（承包人）承担。

三、承包指标 掘砌、基岩段每月进度（成巷）80米。

四、奖惩办法 奖励：掘砌、基岩段经验收合格后，超过当月指标1～20（含20米）米，每米单价增加100元；
超过当月指标21～40（含40米）米，每米单价增加300元；
超过当月指标41~60米，每米单价增加500元；
超过当月指标60米每米单价增加700元。

惩罚：掘砌、基岩段进度每欠1～10米单价降低100元，每欠11～20米单价降低200元，每欠21～30米单价降低400元，每欠30米以上单价降低500元。

五、1米成井材料消耗指标 序号 材料料名称及规格 单位 数 量 备 注 1 炸 药 kg 25.55 2 雷 管 个 46.94 3 中空六角钢(钻杆) kg 2.12 4 合金钢钻头 个 1.01 5 风镐钎 kg 0.29 6 水 泥 425# t 2.78 7 沙 子 （中粗沙） m3 2.58 8 石 子 <40mm m3 5.56 9 钢筋 φ10以外 t 0.213 双层钢筋每米用量0.462t 说明:矿建队承包材料节余部分,与项目部2:8分成. 六、安全 1、施工过程中严格按照施工作业规程组织施工，确保施工安全。

2、严禁违章作业和违章指挥。开展反三违、保安全活动。

3、奖惩按处及项目部制定的有关制度执行。

4、各队承担在1000元以下的工伤医疗费用，超过1000元时由项目部承担。

七、其他 1、由项目部提供技术人员，技术人员工资由队承担。

2、项目部必须保证各个系统的维护工作，确保工器具的维修和保养，保证井下各辅助系统运转正常。

3、每月工程完工并验收后，支付承包价款的90％，剩余10％待质保期满一次性返还。

4、其他未尽事宜双方协商解决。

5、本办法解释权归项目部。自双方签字之日起生效。

甲 方：中煤第十工程处 乙 方：矿建12队 华资工程项目部 负责人：
负责人：
日期：2007年 3月 日 日期：2007年 3 月 日 2、副井井筒施工承包管理办法 为更好地完成华资项目部工程施工任务，提高职工积极性，充分体现多劳多得的原则，根据目前施工情况，经项目部研究，制定本办法。

一、承包内容及承包单价 序号 施工段 费用名称 成井单价(元) 备 注 1 井身单筋砼段 (-15m～-75m) 一、人工费 4458 　 二、管理费 137 　 三、材料费 4465 　 四、机械费 340 风钻、中心回转等机械日常维护维修费 合计 9400 　 2 井身素砼段 (-75m～-189.34m -275.23m～井底) 一、人工费 4310 　 二、管理费 129 　 三、材料费 3721 　 四、机械费 340 风钻、中心回转等机械日常维护维修费 合计 8500 　 3 井身双筋砼段 (-189.34m～-275.23m) 一、人工费 4762 　 二、管理费 149 　 三、材料费 5249 　 四、机械费 340 风钻、中心回转等机械日常维护维修费 合计 10500 　 以上单价包含矿建队全体人员，即：队管理人员、掘进工、队机电工、井口和翻矸台把钩、信号、井口以下设施设备维护和操作等人员、绞车司机等人员的工资及施工所需的所有材料费，成井单价。

二、质量要求 乙方必须严格按照《施工作业规程》及本项目部制定的《施工方案》要求组织施工，确保施工质量。各单项工程施工完毕，项目部组织验收。验收标准执行《煤矿井巷工程验收规范》及《煤矿井巷工程质量检验评定标准》。质量达不到要求的，进行返工处理，返工处理费用由承包人承担。

三、进度要求 掘砌、基岩段每月进度（成巷）80米。

四、奖惩办法 奖励：掘砌、基岩段经验收合格后，超过当月指标1～20（含20米）米，每米单价增加200元；
超过当月指标21～40（含40米）米，每米单价增加400元；
超过当月指标41~60米，每米单价增加600元；
超过当月指标60米每米单价增加800元。

惩罚：基岩段掘砌进度每欠1～10米单价降低100元，每欠11～20米单价降低200元，每欠21～30米单价降低400元，每欠30米以上单价降低500元。

五、1米成井材料消耗指标(手抱钻施工) 序号 材料料名称及规格 单位 数 量 备 注 1 炸 药 kg 44.13 2 雷 管 个 81.77 3 中空六角钢(钻杆) kg 3.86 4 合金钢钻头 个 1.79 5 风镐钎 kg 0.51 6 水 泥 425# t 4.9 7 沙 子 （中粗沙） m3 4.7 8 石 子 <40mm m3 9.9 9 钢筋 φ10以外 t 0.341 双层钢筋每米用量0.726t 1米成井材料消耗指标(伞钻施工) 序号 材料料名称及规格 单位 数 量 备 注 1 炸 药 kg 79.27 2 雷 管 个 39.63 3 中空六角钢(钻杆) kg 4.50 4 合金钢钻头 个 2.28 5 风镐钎 kg 0.51 6 水 泥 425# t 4.9 7 沙 子 （中粗沙） m3 4.7 8 石 子 <40mm m3 9.9 9 钢筋 φ10以外 t 0.341 双层钢筋每米用量0.726t 说明:矿建队承包材料节余部分,与项目部2:8分成. 六、安全 1、施工过程中严格按照施工作业规程组织施工，确保施工安全。

2、严禁违章作业和违章指挥。开展反三违、保安全活动。

3、奖惩按处及项目部制定的有关制度执行。

4、各队承担在1000元以下的工伤医疗费用，超过1000元时由项目部承担。

七、其他 1、由项目部提供技术人员，技术人员工资由队承担。

2、项目部必须保证各个系统的维护工作，确保工器具的维修和保养，保证井下各辅助系统运转正常。

3、每月工程完工并验收后，支付承包价款的90％，剩余10％待质保期满一次性返还。

4、其他未尽事宜双方协商解决。

5、本办法解释权归项目部。自双方签字之日起生效。

甲 方：中煤第十工程处 乙 方：矿建15队 华资工程项目部 负责人：
负责人：
日期：2007年 3月 日 日期：2007年 3 月 日 3、风井井筒施工承包管理办法 为更好地完成华资项目部工程施工任务，提高职工积极性，充分体现多劳多得的原则，根据目前施工情况，经项目部研究，制定本办法。

一、承包内容及承包单价 序号 施工段 费用名称 成井单价(元) 备 注 1 井身单筋砼段 (-10m～-75m) 一、人工费 3353 　 二、管理费 107 　 三、材料费 3230 　 四、机械费 210 风钻、中心回转等机械日常维护维修费 合计 6900 　 2 井身素砼段 (-75m～-189.34m -275.23m～井底) 一、人工费 3104 　 二、管理费 99 　 三、材料费 2387 　 四、机械费 210 风钻、中心回转等机械日常维护维修费 合计 5800 　 3 井身双筋砼段 (-189.34m～-275.23m) 一、人工费 3507 　 二、管理费 111 　 三、材料费 3872 　 四、机械费 210 风钻、中心回转等机械日常维护维修费 合计 7700 　 以上单价包含矿建队全体人员，即：掘进工、队机电工、井口和翻矸台把钩、信号、井口以下设施设备维护和操作等人员、绞车司机等人员的工资及施工所需的所有材料费，成井单价。

二、质量要求 乙方必须严格按照《施工作业规程》及本项目部制定的《施工方案》要求组织施工，确保施工质量。各单项工程施工完毕，项目部组织验收。验收标准执行《煤矿井巷工程验收规范》及《煤矿井巷工程质量检验评定标准》。质量达不到要求的，进行返工处理，返工处理费用由乙方（承包人）承担。

三、承包指标 掘砌、基岩段每月进度（成巷）80米。

四、奖惩办法 奖励：掘砌、基岩段经验收合格后，超过当月指标1～20（含20米）米，每米单价增加100元；
超过当月指标21～40（含40米）米，每米单价增加300元；
超过当月指标41~60米，每米单价增加500元；
超过当月指标60米每米单价增加700元。

惩罚：掘砌、基岩段进度每欠1～10米单价降低100元，每欠11～20米单价降低200元，每欠21～30米单价降低400元，每欠30米以上单价降低500元。

五、1米成井材料消耗指标(手抱钻施工) 序号 材料料名称及规格 单位 数 量 备 注 1 炸 药 kg 29.37 2 雷 管 个 52.61 3 中空六角钢(钻杆) kg 2.50 4 合金钢钻头 个 1.19 5 风镐钎 kg 0.34 6 水 泥 425# t 3.07 7 沙 子 （中粗沙） m3 2.85 8 石 子 <40mm m3 6.13 9 钢筋 φ10以外 t 0.235 双层钢筋每米用量0.500t 1米成井材料消耗指标(伞钻施工) 序号 材料料名称及规格 单位 数 量 备 注 1 炸 药 kg 50.91 2 雷 管 个 26.43 3 中空六角钢(钻杆) kg 2.99 4 合金钢钻头 个 1.51 5 风镐钎 kg 0.34 6 水 泥 425# t 3.07 7 沙 子 （中粗沙） m3 2.85 8 石 子 <40mm m3 6.13 9 钢筋 φ10以外 t 0.235 双层钢筋每米用量0.500t 说明:矿建队承包材料节余部分,与项目部2:8分成. 六、安全 1、施工过程中严格按照施工作业规程组织施工，确保施工安全。

2、严禁违章作业和违章指挥。开展反三违、保安全活动。

3、奖惩按处及项目部制定的有关制度执行。

4、各队承担在1000元以下的工伤医疗费用，超过1000元时由项目部承担。

七、其他 1、由项目部提供技术人员，技术人员工资由队承担。

2、项目部必须保证各个系统的维护工作，确保工器具的维修和保养，保证井下各辅助系统运转正常。

3、每月工程完工并验收后，支付承包价款的90％，剩余10％待质保期满一次性返还。

4、其他未尽事宜双方协商解决。

5、本办法解释权归项目部。自双方签字之日起生效。

甲 方：中煤第十工程处 乙 方：矿建21队 华资工程项目部 负责人：
负责人：
日期：2007年 3月 日 日期：2007年 3 月 日 4、注浆施工协议书 甲方：中煤第一建设公司第十工程处华资工程项目部 乙方：赵国胜 甲方承建的乌海市华资煤焦有限公司滴沥帮乌素煤矿主、副、风井井筒工程，于2007年5月24日，风井施工至–310m水平时，工作面突然出水，之后，主、副井井筒也先后出水，现委托乙方采取清包工方式进行注浆止水，材料、机械、设备由甲方提供。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、工程内容 乌海市华资煤焦有限公司滴沥帮乌素煤矿主、副、风井井筒施工过程中的注浆止水工程。

二、结算方式 甲方根据乙方负责施工之上述工程采用费用包干结算，乙方按甲方要求（主、副、风井井筒竣工验收，各井筒涌水量≤6m3/h）完成注浆止水工程，甲方一次性结算付款，扣除相关费用，乙方给予开具有效税务发票。

三、合同价款 合同价款：¥：
元（大写：
），各类税、费均由乙方自行缴纳。

四、组织领导：
1) 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

2) 乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

3) 乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活等工作。

五、双方责任：
1、甲方责任：
1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

2) 负责安排乙方工作量及现场进度，拨付工程款及日常借款。

3) 负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

2、乙方责任：
1) 严格按照甲方编制审批的施工作业规程施工，尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对注浆工程质量全面负责。

2) 强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

3) 工人进入施工现场必须佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

4) 参与编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排；
注浆人员每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。

5) 必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

6) 乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及上级公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

7） 该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

8） 乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。

9） 工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。

六、工程质量及验收标准：
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿。

七、工　期：
工期为主、副、风井井筒到底，经验收各井筒涌水量≤6m3/h，视为注浆工程竣工。

八、付款方法：
1) 甲方每月预付乙方工程款不超过合同总价款的10%，注浆工程竣工前预付工程款总数不超过合同总价的80%。

2)质保金：质保金按工程总造价的5%，待工程完工并通过竣工验收半年后，无质量问题，返还质保金（不含利息）。因注浆质量原因造成的返修，由乙方负责出工、甲方负责提供材料、机械设备共同返修，乙方返修工资由乙方自已承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知10日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。

九、其　它：
1)若乙方无正当理由单方终止本协议，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。

2)若乙方违反本责任书之上述有关约定，注浆质量达不到本协议要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本协议无法履行的行为，甲方有权单方解除本协议书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

十、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。

本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。

甲 方：
乙 方（施工责任方）：
代 表：
代 表：
经办人：
施 工 责 任 人：
签约日期：
年 月 日 签约日期：
年 月 日 第七条、合同管理办法 1、总则 （1）、 为了促进项目部对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。

（2）、凡以项目部名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。

（3）、订立合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

（4）、本办法所包括的合同有工程施工、物资采购、设备维修等方面的合同。

（5）、除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。

（6）、国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。

2、 合同的订立 （7）、与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。

（8）、订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。

（9）、除项目部经理外，其他任何人必须取得项目经理的授权委托方能对外订立书面经济合同。

（10）、经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。

（11）、每一合同文本上或留我方的合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号。

（12）、项目经理对合同的订立具有最终决定权。

（13）、单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

（14）、合同盖章生效后，应交由资料员对合同进行编号并登记。

3、合同的履行 （15）、合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行， （16）、业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。

（17）、财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：
①、应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的；

②、收款单位与合同对方当事人名称不一致的。

（18）、付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。

（19）、在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经项目经理签字同意后，再转财务审核付款。

（20）、合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。

4、合同的变更和解除 （21）、变更或解除合同必须依照合同的订立流程经经营部门、财务部门等相关职能部门负责人和项目经理审核通过方可。

（22）、我方变更或解除合同的通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章。

（23）、有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向项目经理汇报。

（24）、合同变更后，合同编号不予改变。

5、其他 （25）、合同作为项目部对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。

（25）、业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，并向项目经理汇报。

（26）、各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同编号整理，由资料员存档，不得随意处置、销毁、遗失。

6、 责任 （27）、凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给项目部造成损失的，追究其经济和行政责任。

（28）、因故意或重大过失而给项目部造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。

第八条、工程结算办法 项目部牵涉到工程结算的有三个方面，分别为对建设单位结算、对内部施工矿建队结算和对处结算。

1、 对建设单位结算 （1）、做好督促、配合技术人员日常结算资料签证工作。

（2）、工程变更与影响及时签证，及时结算。

（3）、平时与建设单位相关人员多沟通交流意见，做到关系融洽，给工程结算带来便利条件。

（4）、甲方要求完成合同以外零星项目，项目部应在接受甲方要求的7天内就用工数量和单价、使用材料和金额等向甲方提出施工签证，甲方签证后施工。

2、对矿建队结算 （5）、结算工程量依据工程技术部门提供的每月验收工程量、支护参数、断面尺寸和地质条件等。

（6）、结算依据事先发布的项目部对矿建队的承包办法严格执行。

（7）、矿建队成本依据库房出据的当月领料单，应进队成本部分由经营副经理审核入胀。

（8）、补尝费用，由矿建队上报，调度室审核其真实准确性，补尝费人工单价及工数由项目部领导会上商定。

3、对处结算 （9）、每月上报处结算报表力求做到真实准确，因甲方现不给施工单位每月搞结算，所以项目部只能根据每月验收工程量、合同规定的价款结算规定编制施工预算预报月度结算。

（10）、项目部费用做到及时下胀，及时报胀，及时准确反应项目部真实成本情况，做到收入与成本的匹配性与可比性，同时处财务科应将项目部报帐票据准确进工程施工帐，准确反应各项费用盈亏和月度盈亏情况。

第九条 经济运行分析会制度 1、根据处规定，项目部每月上旬开上月经济运行分析会。具体时间由项目部调度会上另行通知。

2、参加会议人员要求，项目部领导班子成员、各队队长、技术员、主管会计、劳资员、仓库保管员、采购员、土产保管员、调度主任。

3、会议议题，项目部当月完成工程量情况，工作量情况，预算成本情况、实际成本情况。

4、由财务、仓库稽核当月票据，统计各队每种材料及配件当月实际消耗材料数量。

5、各队队长、技术员分析当月各材料节超情况，承包机械费节超情况，进度计划完成情况，当月施工影响情况。

6、会计解释财务报表情况。

7、项目部班子成员针对各自管辖范围提出要求及控制成本合理化建议。

第十条 计划编制办法 1、项目部上报月度工程计划，须根据合同约定工程量、已完成工程量及合同工期合理可行的安排月季工程计划。

2、排工程计划同时要编制项目部成本计划，成本计划依据处对项目部成本考核量，真实准确纺制。

3、排工程计划同时要编制项目部资金使用计划，资金使用计划要考虑到本月所在发生的费用、前期应付帐款费用及本月将会发生的不可预见费用，全面考虑，做到资金充足，保证计划完成的资金保障。

4、排工程计划同时要编制项目部材料计划，材料计划编制根据施工篮图及设计变更编制施工图预算，进一步分解出材料定额消耗量，做到材料计划准确，按计划市场采购，控制资金投入，减少现金过量流出。

第十一条 限额领料办法 施工材料限额领料制度是物资管理的源头,是对工程施工材料进行控制的有效手段,是降低物资消耗获取经济效益的重要措施.施工材料限额领料制度可以完善项目施工法,能够减少成本支出,增加收入,提高经济效益. 项目部预算人员根据当月的进度计划，编制各施工队的施工图预算，计算分解出当月的各队主要材料定额使用量，领导审批后书面交递给材料员，材料员根据每月的限额耗量考虑一些不确定因素及损耗等，编制切实可行的当月主要材料采购供应计划并组织货源，同时根据核定的限额耗量编制限额领料单。限额领料单一式三分，一份（黑联）存根，留施工队备查，一份（红联）作为库房上胀凭证，同时也是财务稽核材料报账凭证，一份（蓝联）作为项目部对队结算凭证。限额领料单必须填清单位、用途、施工预算量，由材料员向各施工队下达及交底。

发料、领料和超耗处里，各施工队必须在限额领料单规定的限额内发料和领料，必须与施工班组办理领发（出库）手续，当材料限额耗量不足，各施工队应及时与项目部反应，对于合理原因造成的损耗，各施工队必须提供超耗原因，预算员及技术人员核实后，补签限额领料单，对于非正常原因造成的损耗，在补签的限额领料单上注明“超耗”字样，并写明原因，仅作为超领数量的凭证，这样不仅能找出超耗的问题和原因，项目部还能在月底对各队结算时，对超耗部份对各队进行扣除或经济处罚。

第十二条 物资采购管理办法 1、各队根据每月物资的消耗是量、损耗率进行预测，于每月1日提供采购计划，报项目领导审核。

2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报项目部领导审核。

3、经审核的计划交采购人员办理。

4、采购价值在1000元以上的物品要有2人以上共同办理；
大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。

5、计划外和临时少量急需品，需经项目经理批准后，方可采购。

6、采购人员采购物资付款，价值在800元以上的，使用转账支票或委托银行付款；
价值在800元以下的，可以支付现金。

7、转账支票结账由会计根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。

8、物资采购价值超过800元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经有关领导批准后，方可付款。

9、同时，物资采购执行处供应科有关规定，不得越权采购，供货商选择公司指定的供货商。

10、由处里统一调配的物资，项目部采购人员不得私自采购。

第十三条 物资采购领导小组机构及职责 一、物资采购领导小组机构人员设定：
1、组 长：钟占良 2、副组长：李兰柱 3、组 员：黄志杰、魏福敬、苏永、高国红、平伟 二、物资采购领导小组职责范围：
1、工程项目物资采购评审，应根据审批后的采购计划所规定的内容及要求进行，严禁无计划采购。

2、物资采购应在项目部负责人统一下安排进行，采购挂账及报销应应由项目部采购员及时到财务办理。

3、主要物资采购评审，应在公司公布的合格供货商名单中优选供方和供货商；
确需名单外采购时，应对供方进行应急评价合格后方可进行采购。

4、物资采购评审，应在质量、价格和服务等方面货比三家、货找源头，择优选择物资供方及供货商；
采购人员在供货商货源处应对所采购物资的质量和技术证明凭证进行验证。

5、物资批量采购应签订采购订货合同或委托加工合同；
符合招标条件（单一品种一次采购金额20万元以上、多品种一次采购金额50万元以上）的物资采购应实行公开招标制。

6、物资采购审批计划发出前，物资采购评审小组应对其准确性和完整性进行审核。

8、物资采购评审小组督促采购员的物资采购单价公示工作，主要物资（含单件100元以上的机械配件）采购的组织部门应按月公示物资采购单价和相关采购信息。

9、项目负责人、经营经理及相关部门应加强采购挂账及报销环节的审核。

第十四条 物资回收管理办法 1、总则 为规范废旧物资管理，保证废旧物资的合理利用和正确处置，结合项目部实际，特制定本办法。

2、职责 在项目部领导的领导下，项目部仓库直接负责项目部废旧物资的管理,财务、生产、技术、机电部门负责监管和考核。

3、管理内容与方法 （1）、项目部仓库设立废旧料库，专门负责废旧物资的收、发及保管工作。

（2）、项目部所有废旧物资，一律交废旧料库，由项目部仓库统一管理，各队及项目部所有人员不得随意丢弃和自行处理。

（3）、对能够修复的旧器材，各使用部门及人员不能作为废旧物资交废旧料库，否则进行处罚。必要时，应由生产、技术、机电部门提供书面鉴定意见。

（4）、对废旧料库内的废旧物资应按仓库管理标准分类堆放，做好必要的记录工作，并定期进行整理。

（5）、凡各队因生产需要利用废旧物资的，凭料单到废旧料库领用，不记使用单位金额帐，只记录其数量。

（6）、仓库废旧料库应向各队推荐以旧代新，充分利用废旧物资的残余价值，降低生产成本。

（7）、固定资产、设备和专用物资的报废必须由项目部向处提出书面申请，报处领导批准后，方可作为报废物资处置。

（8）、废旧物资的处理 ①、处理废旧物资应遵循上级有关规定和计价政策，按规定程序进行统一处理，以质论价。

②、处理大宗废旧物资在2万元以上的应采取招投标的方式进行。当场开封竞价,高于底价的最高价目中标,所有竞价低于底价的流标。

③、废旧物资原则上不向个人出售。

④、重大的报废固定资产处理由处长批准后按批准意见办理。

⑤、处理废旧物资，由物流公司开据出售单，由财务部负责结算。

⑥、项目部内的废旧物资必须持有项目部仓库开据的出门证方可出门，其它单位和个人出据的证明和便条均不得放行，且将其强行扣留，并报有关部门处理。

（9）、废旧物资管理的奖惩 ①、废旧物资按销售额的20％奖励(其中奖励给上交队80%;仓库20%) ②、对擅自处理废旧物资者，或有弄虚作假、隐瞒私分、贪污盗窃行为的集体或个人，除追回全部非法收入外，还应追究相关施工队负责人和当事人的责任。

第十五条 仓库管理制度 1、建立以仓库工作为基础，生产、采购参与管理，财务给予监督的存货管理体系。

2、建立存货月终（每月最后一天）盘点制，并填制盘点表。

3、仓库工作，在实物管理上，对生产、采购部负责，并按其要求提供相关货物资料或库存数量，在票据处理、账簿报表上对财务部负责。仓库管理员必须处理好日常工作，做好货物的收进、发出及登记工作，具体为：
（1）、所有货物入库，仔细验收，按品质部的质量鉴定标准进行存货入库处理，填写入验收证，按财务联及客户送至货单等送财务。

（2）、所有物品出库，填写领料单，经领料人及领料负责人签字后，送项目部领导审批后，方可出库。

（3）、月终编制存货盘点表。

（4）、以上出入库单之财务联及客户送货或经手人便条，必须在第月底前送财务部，月终盘点表必须在下月1日下班前送项目部有关领导和财务。

4、各仓库管理员必须对自己经管的所有货物，做到心中有数、收发货物准确无误，正确处理单据，保持实物与账本、报表的一致，对于第一种货物，必须能随时随地查到其准确数量（即可投入施工数量）、不合格品或次品数量，以确保生产的顺利进行。

第十六条 低值易耗品、周转材料管理办法 1、低值易耗品是指单价在2000元以下，不是使用一次而是多次重复使用，使用其在一年或一年以上的用具和物品。低值易耗品购置的审批权限及各种程序办理，不能擅自购买，否则作违反纪律处理。

2、使用人必须办理领用低值易耗品手续，方能领用并成为当然的保管人，妥为保管，如使用人调离岗位，应办理移交手续，年底前对实物进行盘点，核对账目，检查财产实际情况。

3、低值易耗品如因使用人的主观原因造成损坏或遗失，使用人应负赔偿责任。根据价值大小，如若发现利用工作之便，化公为私，占为已有，更要严肃处理。

4、周转材料日常使用及管理 （1）、周转物资入库。进行周转物资的到货入库登记，说明其供货物资来源供应商，实际的到货数量、验收数量、验收仓库等，填制完成后进行入库审核，增加仓库周转物资库存。

（2）、周转物资领用。各队向仓库申请物资的领用，仓库进行物资的领用记录，详细记录周转物资的领用时间、领用人员、领用单位、领用仓库、数量、摊销单价等，确定无误后进行确认领用。

（3）、周转物资退库。各队对领用的周转物资使用完成后，进行返回退库处理，同时增加仓库库存。在退库时根据周转材料的损耗、丢失退库情况，进行退库确认。

（4）、周转物资摊销。根据周转物资使用天数＼单价＼数量等，计算摊销金额，进入施工成本。

第十七条 劳保领用发放管理制度  为加强项目部职工劳动保护用品发放管理工作，合理作用劳动保护用品，保证职工在工作（生产）劳动中的安全与身体健康，使劳动保护用品发放标准化、制度化。本着安全、经济、实用、合理发放的原则，结合项目部工作的具体情况制度本规定。

1、劳动保护用品发放的原则 （1）、劳动保护用品的发放、使用、管理，必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针，使发放的劳动保护用品确实起到保护职工安全、健康的作用。                                  （2）、劳动保护用品的发放，必须依据工作性质和劳动条件，对不同工种、不同劳动条件，发给不同的劳动保护用品。劳动保护用品是为劳动提供保护的必要物质条件，职工上岗作业必须按规定使用，劳动保护用品不得移作他用或领而不用。

（3）、劳动保护用品不是生活福利待遇，应按规定标准以实物形式发放给职工，不得以币代物发放，更不得以发放劳动保护用品的名义发放其它物资。

2、劳动保护用品发放范围和标准 （4）、本规定适应于项目部工人岗位上的在岗人员。

（5）、职工按其所从事的岗位（工种）领取劳动保护用品，职工岗位（工种）变动后劳动保护用品按新岗位（工种）标准发放。

（6）、因特殊情况需提高劳动保护用品发放标准，由职工所在队提出申请，经项目经理与生产副经理审核后可按提高后的标准发放。    3、劳动保护用品的发放管理  （7）、劳动保护用品的发放管理由项目部仓库和材料员负责，各队每年应对各岗位（工种）人员名单进行核实报项目经理批准，材料员负责劳动保护用品的计划、采购，仓库负责保管和发放工作。

（8）、发放劳动保护用品必须建立健全劳动保护用品的领用、保管和发放制度，严格按项目部领导审批的内容及数量发放，不得多发或少发劳动保护用品，凡违反规定或造成其它不良影响的要追究有关人员的责任。

（9）、凡领取劳动保护用品的职工，因病事假、离职学习等超过三个月以上者，应在其劳动保护用品个人明细胀上将其使用时间扣除，使用期相应延长. （9）、水靴、雨衣、雨裤等在立井施工期间需要增发的，经项目部同意发放后，必须以旧换新。

第十八条 仓库安全管理制度 1. 严格执行项目部安全保卫的各项规章制度。仓库安全工作要贯彻预防为主的方针，做好防火、防盗、防汛、防工伤事故的出现。

2. 建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角，本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则，坚持部门责任制。

3. 仓库区配备消防器材和工具应按项目部内部规定执行，不得私自挪用。

4. 严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进如库区。

5. 仓库区域严禁烟火和明火作业，确因工作需要动用明火，必须有项目部领导及专业技术人员审批的施工作业措施。

6. 加强用电管理。建立班前班后检查记录制度，做好交接检查的详细记录。

7. 加强对仓库内门、窗、锁的管理，出现问题及时向有关领导汇报，及时采取措施。

8. 做好来宾登记工作，严禁夜间留宿。

若因违反以上各款规定而造成物品损失，视情节严重给予处理。

第十九条 工资计算、审批、发放管理办法 1、工资计算，矿建队工资计算严格执行项目部与矿建队签定的内部承包办法，由技术部门提供各队当月验收单，根据工程量及承包办法计算当月结算额，同时由财务稽核各队当月领用材料及机械维修配件，从结算中扣除，再加上当月非内部影响补尝及奖金（扣除罚款），以上构成各队当月工资分配总额，项目班子成员和各队队长签字后生效，以此作为工资分配依据。机电队平均工资按各矿建队平均工资的85%，管服人员执行定岗工资。

2、工资审批，每月项目部工资分配上表后，由于工地离处较远，先网上审批后发放，月底报胀会计回处报胀连同工资（含审批工资的相应资料）一同审批。

3、工资发放，工资发放时间原则为次月中旬，甲方资金若不能及时到位，工资发放时间即为次月中下旬。各队工资总额由项目部直接发放到各队，由队长负责发放到职工手中，同时项目部财务人员监督发放。发放后带有职工签字盖章的工资表交回项目部财务，以作月底报胀用。职工开资原则上是职工个人自已领取，确有直系关系的，需出示有效证件可以代领。

第二十条 劳动用工制度 1、为科学合理地配备人员，做到人尽其才，才尽其用，规范用工录用过程中的流程管理，建立适用的用工管理体系，特制订本管理制度。

2、在人员录用中实行公开性原则、公平性原则、人岗匹配的匹配性原则、内部优先性原则。在人员考核、录用中对所有应聘者以岗位职责要求为考评依据录用。在人员招聘中需遵循能力与岗位要求相吻合的原则。

3、对录用人员的要求必须是年龄大于18周岁、身体健康，必要时可以对招聘人员进行体格检查，身体状况达不到项目部要求者，不予录用。新录用员工的工作、教育背景，体检状况经查实有弄虚作假者，项目部将有权不予录用或予以立即辞退。所有录用人员必须与项目部签订劳动合同，否则不予录用。年龄低于18周岁或者超过55周岁的不予录用；
特殊需要，报经理批准方可录用。

4、核实新招员工的资料完善程度，内容包括：员工个人资料：近期一寸免冠照片、学历、职称或资格证书的复印件，医院的体检表等. 5、新职工入井前必须接受项目部技术人员为期一周的入井前教育、煤矿安全培训和施工作业规程、操作规程学习。

6、试用期一个月，试用期末，由所在队的队干评议为是否能够胜任其岗位工作，不合格的新员工解聘。在试用期内，严重违反纪律，一经查出立即予以解聘。

7、新员工上岗，各队部应安排专人予以传教、协调其工作，直到其能独立工作为止。要对新员工进行制度、技术、安全、团结、协作的教育，使其能够很快适应工作需要，积极地投入到工作中去。

8、员工离职。包括辞职、辞退、除名、自动离职、裁员五种情形。辞职是员工本人向项目部提出离开项目部的行为；
辞退是员工因工作技能、工作态度、团队合作等因素达不到项目部要求，由项目部强制采取让员工离开的情形；
除名是员工因违反项目部规章制度、奖惩管理条例、或其个人行为严重与项目部企业文化不符以及有经济不当行为时，受到项目部处罚，强制要求离开的情形；
自动离职是员工未经项目部同意，擅自离开项目部的一种行为。裁员是项目部因生产情况，缩减施工人员而采取的提前解除劳动关系的方式。

第二十一条 考勤、请销假制度 为了严肃工作纪律，加强项目部工作作风，提高工作效率，树立良好形象，保证工作的正常开展，特制定本制度。

1、项目部管理人员、服务人员及各队员工都要严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退、脱岗、溜岗。

2、项目部所有在册人员每天都要进行考勤登记，项目部管服人员由生产副经理负责考勤，各队由各队队长负责考勤。考勤要及时、准确、公开、透明。每月月底项目部生产副经理要对考勤表进行审核，签字确认后交项目部财务。

3、项目部职工因私事或因病等原因不能正常上班工作时，必须履行请假手续。

4、请假时须持《请销假条》，到各队长和生产副经理、项目经理处审批签字。

5、非特殊情况不得用打电话、带话、带条子等方式请假，也不得事后请假，事先不请假自行“休假”者，按矿工对待。

6、假期满后，请假人应及时向批准领导销假。若确需延期应办理续假手续，否则按旷工对待。

7、请病假须持医院出具的诊断证明。

8、婚假、产假、丧事假、探亲假按处里有关规定执行。

9、婚、丧、产假及探亲假期间的福利待遇按处里有关规定执行。

10、违纪处理。迟到早退累计五次，按旷工一天计算。脱岗、溜岗二次按旷工一天对待。连续旷工或累计旷工在五天以内的。每旷工一天扣除本人两天的工资（计算方式：本人工资总金额除以30天等于日平均工资），同时取消奖金待遇。累计旷工或者无正当理由逾期限不归在十五天以内的，除扣除相应工资，同时取消奖金待遇，连续旷工超过十五天或者一年内累计旷工三十天的，停发工资，同时按处里有关规定处理。

第二十二条 岗位培训制度 1、为了提高职工队伍素质，有计划地培训一支有纪律、有科学文化知识、有专业技术和敬业精神的职工队伍，保证工程施工的安全运行，创造良好的经济效益，特制定本制度。

2、项目部原则上由技术副经理、机电副经理和经营副经理负责各自分管的具体培训事项，项目经理抓好管理与监督，并由培训员配合工作。

3、在职生产人员的培训，以岗位为主，从生产实际出发，苦练基本功。对缺少理论知识的人员，组织加强理论学习，通过各种专业短训班，系统学习基础理论知识及专业知识，学习新技术，新工艺、新设备。

4、项目部财务、预算、采购和保管人员等要按公司及处要求，进行系统的理论和技术培训，经有关部门考试合格后，方可上岗。并执行公司及处里有关规定。

5、 新人员到项目部后，首先要进行相应专业学习并经考试合格后方能跟班，实习期间指定专人辅导制定学习计划。学习期满进行考核，考核合格后经批准后正式上岗。

6、技术考试不定期进行。

7、 项目部建立现场考问记录本，每次考问后必须作出正确的评价。

8、 特殊工种人员必须做到“三熟.三能”。即熟悉设备系统和基本原理，熟悉操作和事故处理，熟悉本岗位规程制度。能分析运行状况，能及时发现故障，排除故障，能掌握一般的维护技能。

9、离岗三个月及以上者，上岗前必须进行相应技术与安全方面考试。

10、《煤矿安全规程》、《操作规程》、《施工作业规程》每季度至少进行一次考试。

第二十三条 往来账款管理 1、会计人员要正确、及时地做好应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、预收账款、预付账款的核算工作。

2、反映债权、债务的存在和坏帐情况，定期清理各种往来账款，每月与客户核对，防止坏帐损失。

3、应分别将不同单位的名称和个人姓名设立明细账户，并及时催收工程款或清偿材料款。要与客户每月对账。

第二十四条 印章使用的管理 1、项目部印章包括公章、财务专用章、项目经理章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章由经营经理保管、项目经理章由财务室专人负责保管。

2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

第二十五条 固定资产的管理制度 1、公司的固定资产，包括大型凿井机械设备、车辆、电器、其他设备等。计提折旧由处机电科和财务科编制，项目部财务作好核对工作，确保真实准确。

2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。

3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划和报告；
购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。

4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

第二十六条 工程质量管理办法 1、必须牢固树立“百年大计，质量第一“的思想，以对国家、对人民、对子孙后代高度负责的精神，妥善处理好发展速度、经济效益与工程质量的关系，把工程质量的管理工作摆在重要位置，加强领导，强化管理，采取有力措施确保工程质量。

　　2、项目部技术经理、技术员与矿建队技术员，对项目部施工的工程项目，在质量、技术方面负有指导、检查、监督责任。在确立责任的前提下，主持制订技术、质量目标，组建内部质量自检体系，确保措施付诸实施。

　　3、所有技术、质量监督人员要精通技术质量管理知识，熟悉本行业的最新规范、标准；
经常深入井下，协助施工人员解决技术、质量问题，对施工过程进行有效地质量监督。

　　4、协助项目技术人员编制切实可行的施工工艺流程、技术方案，认真按照技术要求与操作规程进行施工管理，搞好项目的技术质量总结。

　　5、按时到试验室送检，作好工程材料的进场验收和实验工作，择优选用新材料、新工艺、新技术。

　　6、加强技术质量的基础管理工作，搞好各种技术资料、信息的搜集、整理、建档工作，准确及时地传递各相关部门。

　　7、加强项目部内技术人员的质量教育工作，项目部技术人员要加强对职工进行施工工艺、工序、方法的学习教育，努力提高员工队伍的整体素质，增强全体员工的质量意识。

　　8、实行质量一票否决制度，表彰和奖励控制质量有功的技术人员。

　　 第二十七条 工程资料管理办法 1、为了科学、合理、有序地管理工程资料，制定本办法。

2、本办法所指的工程资料包括：（1）规划定点；
（2）招标、投标文件；
（3）前期筹建资料；
（4）勘察设计合同及设计文件；
（5）各类中标结果书；
（6）工程合同、补充协议、内部承包合同；
（7）开工、竣工资料；
（8）设备、材料供货合同和相关资料；
（9）签证资料；
（10）上级文件及会议纪要；
（11）安全管理资料；
（12）其它与工程相关的资料。

3、工程资料的管理由项目部资料员专人负责。项目部各分管副经理为各自管辖范围资料管理的第一负责人。

4、建立项目部内收发文制度，工程资料的往来，一律通过收发文簿签字备查。

5、项目部各部门管辖的资料除本部门按工程项目分类存档一份外，按本条的要求送项目部资料室签收。

（1）、技术组：开工、竣工资料送项目部资料室一份存档，签证、会议纪要（不涉及财务内容的送一份）送项目部资料室三份（资料室、财务、预决算）。

（2）、供应：设备或材料供货合同送项目部资料室三份（资料室、财务、预决算）。

（3）、分管计划人员：计划、立项文件送项目部资料室一份。

（4）、机电人员、安全管理人员：处相关文件、技术措施、作业规程及签证资料等送项目部资料室一份。

（5）、预决算人员：工程合同、补充协议、内部承包合同、预决算书、对内结算书、对处结算报表、索赔结算等报项目部资料室二份（资料室、财务）。

（6）、前期筹建人员：前期筹建资料送项目部资料室一份。

6、项目部资料室存档资料必须是正本、原件（盖鲜章），财务报帐的资料必须是原件（盖鲜章）。

7、招标书、内部承包合同、材料合同、补充协议实行标准化管理，由各分管副经理负责起草格式合同样本，报分管项目经理审核。

8、各部门工程资料应按本办法要求及时送交项目部资料室，时限最迟不超过7天。

9、项目部资料室管理的工程资料按工程项目分类存档，相关人员查阅工程资料时，除现场查阅，当即归还外，须登记签字，归还时注销。

10、根据项目部班子成员的分工将相关材料送有关副经理一份。

11、项目部资料室按年度进行清理，按工程项目将完整的工程资料交建设单位及其它相关单位。

第二十八条 工程验收管理办法 工程竣工验收是工程施工的最后一个程序，是全面考核工程建设成果，检验工程设计和施工质量的重要环节，应坚持“百年大计，质量第一”的原则，认真搞好竣工验收。为此，根据矿井建设的实际情况，及煤矿建设验收规范等特制定本验收管理办法。

1、 竣工验收的依据 （1）、 办理工程竣工验收的主要依据是业主经上级主管部门批准的项目可行性研究报告的批复文件或计划任务书，初步设计和施工图设计（三阶段设计还应包括技术设计），以及上级主管部门下达的有关文件和各专业的设计规范、施工及验收规范。

（2）、当工程建设中采用新技术、新设备、新材料、新工艺时，其竣工验收的依据除应符合第一条规定外，还应按合同中的有关规定执行。

2、竣工验收的范围 （3）、凡合同约定的所有单位工程及建设单位临时安排的其它工程，均应按本办法组织竣工验收。

3、竣工验收条件 （4）、预验收单位工程已按设计要求完工；

（5）、工艺设备已按设计要求安装完毕，并经规定时间的试运转，各项技术性能符合规范要求；

（6）、经工程质量监督机构检验合格，并有工程质量评定意见；

（7）、技术文件、工程技术档案和竣工资料齐全、完整；

4、竣工验收的方法和步骤 （8）、除小型工程项目以外，所有单位工程项目在竣工验收前，应先组织初步验收。初步验收由建设单位组织，设计、施工、建设监理部门参加。初步验收时，应严格检查工程质量，审查竣工资料，对发现的问题提出处理意见，并组织相关责任单位落实解决。

（9）、上级主管部门在确认建设工程具备验收条件后，即可正式组织竣工验收。由主管部门、建设、设计、施工、建设监理、质量监督等相关单位组成验收委员会或验收小组，负责审查竣工报告和初步决算，工程质量监督单位宣读工程质量评定意见，讨论通过验收结论，颁发单位工程验收证书。

5、隐蔽工程验收 （10）、隐蔽工程验收应对工程的隐蔽部分边施工边验收。在竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查。

6、竣工决算和竣工资料 （11）、竣工验收前应组织有关部门，根据合同约定的工程竣工结算编制办法，编制单项工程竣工决算和建设项目总决算。工程在竣工验收后的3个月内将决算报上级主管部门，小型工程在竣工验收后的一个月内将决算报上级主管部门。

（12）、验收前应将所有技术资料，包括竣工图纸、测试资料、重大障碍和事故处理记录，工程质量监督档案等进行系统整理，交建设单位。